龙8人民政府欢迎您!
|加入收藏|设为首页
您现在的位置:首页>龙8娱乐国际>财政预算>财政预决算>详细内容

2017年度龙8财政局部门决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月17日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

附件1: 

2017年度龙8财政局部门决算

公开说明

目  录

 第一部分 龙8财政局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

(一)贯彻执行国家、自治区、地区财政税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策;组织和拟定县级财政、国有资产、财产评估、财务会计方面的管理办法和制度并监督实施。

(二)根据全县国民经济和社会发展战略,制定县财政发展战略和中长期财政规划,参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施县域经济调控和综合平衡社会财力的建议;执行地区与我县财政对企业的分配政策,对全县社会财力进行综合平衡。

(三)编制年度县级预决算并组织执行。审查、编制、批复部门预决算,受县人民政府的委托向县人大报告县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算和预算变动事项。

(四)根据预算安排,拟定财政税收收入计划,并组织实施监督和管理,负责全县县级财政收入的征收和管理。会同有关部门审批行政事业性收费项目及参与标准的制定。

(五)管理和监督由县本级承担的各项财政收入和财政支出,组织和监督县级预算的执行,代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用;负责预算外资金的财务管理工作,预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作;管理农业综合开发项目的财务及资金;管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、扶贫贷款贴息、政府采购等资金;负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂帐处理;负责各项涉农补贴资金的管理和发放工作;管理全县财政统一发放工资工作。

(六)贯彻和执行全地区统一规定的开支标准和支出政策,实施国库集中支付制度;贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度及《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;贯彻执行全地区社会保障资金的财务制度和管理办法;贯彻执行基本建设财务制度及管理;完善全县政府采购制度和办法,指导、监督、检查全县政府采购工作。

(七)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报帐及办理还本付息等资金管理工作

(八)管理和指导全县会计基础工作,加强会计监督,规范会计行为,保证会计资料的真实完整,查处各单位违反《会计法》及会计法规的案件;组织贯彻执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度;组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书;指导和监督注册会计师、注册资产评估师等,指导和管理社会审计工作。

(九)参与研究全县经济体制改革和企业改革,提出经济社会发展意见和建议,配合实施和落实经济体制改革和企业改革的各项措施。

(十)监督执行财税方针政策、法律法规;监督检查县级预算收入征收部门征收情况和各部门、单位财务执行情况;检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户,核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制定执行情况,检查财政支出管理中的重要问题,提出加强财政管理的政策性建议。

(十一)制定全县财政干部教育规划,组织全县财政人员的教育培训工作;负责财政宣传和财政信息发布工作;指导全县财政系统精神文明建设、党团建设及基层组织建设等工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据职责,纳入财政局2017年部门预算编制范围的有局机关内设的1个行政处室,3个参照公务员管理的事业单位,2个全额拨款事业单位。

(三)人员编制

编制人数 40人,其中:行政人员编制 12 人,参照公务员管理的事业单位人员编制 20人,全额拨款事业单位人员编制  8人。实有在职人数  32人,其中:行政在职9人,参照公务员管理的事业单位人员 14人,事业在职 8人,行政工勤在职人数 1人。离退休人员 4人,其中:离休人员 0人,退休人员 4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,龙8财政局(单位)部门决算包括:龙8财政局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入龙8财政局(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

龙8财政局单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入29,092,305.43元,与上年相比,增加7,168,207.08元,增长32.70%,支出28,799,865.57元,与上年相比,增加6,832,756.69元,增长31.10%,结余792,439.86元,与上年相比,增加292,439.86元,增长58.49%。增长变化主要原因是:PPP项目专户资金增加,人员减少费用减少。

与预算相比情况。2017年预算收入3,526,460元,决算数29,092,305.43元,增加25565845.43元,2017年预算支出数3,526,460.00元,决算支出数28,799,865.57元,增加25273405.57元,主要原因是PPP项目专户资金增加。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计29,092,305.43元,其中:财政拨款收入27,444,772.42元,占94%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入1,647,533.01元,占6%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入比去年增加PPP项目增加,其他收入比去年减工作经费减少。

与预算相比情况2017年预算收入3,526,460元,决算数29,092,305.43元,增加25565845.43元。主要原因是:财政拨款收入比去年增加PPP项目增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计28,799,865.57元,其中:基本支出6,111,160.90元,占21.21%;项目支出22,688,704.67元,占78.79%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:人员减少,PPP项目增加。

与预算相比情况。2017年预算支出数3,526,460.00元,决算支出数28,799,865.57元,增加25273405.57元,主要原因是PPP项目专户资金增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入27,444,772.42元,与上年相比,增加7,592,635.59元,增长38.25%。增减变化的主要原因是:PPP项目增加。财政拨款支出27,393,260.32元,与上年相比,增加7604258.92元,增长27.76%。其中:基本支出5544555.65元,项目支出21848704.67元。增减变化的主要原因是:PPP项目支出增加。财政拨款结转结余551512.10元,与上年相比,增加51512.1元,增长9.34%。增长变化的主要原因是:人员支出减少。

与预算相比情况。2017年预算收入3,526,460元,决算数27,444,772.42元,增加23918312.42元,2017年预算支出数3,526,460.00元,决算支出数27,393,260.32元,增加23866800.32元,主要原因是PPP项目专户资金增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出27,393,260.32元。与上年相比,增加7604258.92元,增长27.76%。增减变化的主要原因是:PPP项目支出增加。其中:按功能分类科目:2010601支出3,733,977.69元,2010699支出900,415.89元,2080501支出34,309.64元,2080505支出459,201.60元,2130601支出30,000.00元,2130602支出16,240,000.00,2130603支出3,400,000.00元,2130699支出2,060,000.00元,2130799支出60,000.00元,2200114支出400,000.00元,2299901支出75,355.50元。按经济分类科目,工资福利支出4,316,543.51元,商品和服务支出782,853.17元,对个人和家庭的补助支出542,043.64元,其他资本性支出21,751,820.00元。。

与预算相比情况。2017年预算支出数3,526,460.00元,决算支出数27,393,260.32元,增加23866800.32元,主要原因是PPP项目专户资金增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,0支出0元,0支出0元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余792,439.86元。与上年相比,增加292,439.86元,增长58.49%。

其中财政拨款结转结余551,512.10元。与上年相比,增加51,512.10元,增长10.30%。其他结余240927.76元。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算120,757.12元,比上年增加39,618.37元,增长48.83%,增加原因是增加车辆开支,用于下乡检查。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出91,692.12元,占75.93%,比上年增加42,602.87元,增长86.79%,增加原因是公务用车运行增加;公务接待费支出29,065.00元,占24.06%,比上年减少2,984.50元,降低9.31%,减少原因是接待人数减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费91,692.12元。主要用于下乡工作等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费29,065.00元。具体是:国内公务接待支出29,065.00元,主要是PPP项目接待等。2017单位国内公务接待67批次,717人次。

与预算相比情况。2017年公务用车购置及运行维护费91,692.12,比去年增加42,602.87,增长率86.79%,2017年度公务接待费29,065.00,比去年减少2,984.50,减少率9.31%,主要原因是公务用车用于下乡工作等,PPP项目接待人数减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度龙8财政局单位机关运行经费支出685,968.50元,比上年减少844,134.23元,降低55.17%,主要原因是节省开支。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划676,421.50元,其中:政府采购货物支出676,421.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出29,400.00元;实际采购592,284.92元,其中:政府采购货物支出568,230.42元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出24,054.50元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计7,132,546.96元,其中:流动资产1,999,467.98元,固定资产5,133,078.98元,其中:房屋804.00(平方米),价值1,248,936.24元,共有车辆5辆,价值1,437,581.74元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值2,471,277.00元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,龙8财政局单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目11个,涉及预算21,848,704.67元,项目支出决算21,848,704.67元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. PPP项目专项项目共计:988,704.67元。

2. 农业综合开发土地治理项目共计:16,240,000.00元,其中:阿魏灌区高标准农田治理项目为12,240,000.00元,龙8沙棘示范项目为2,000,000.00元,小麦加工服务能力提升新建设项目为2,000,000.00元,

3. 产业化经营项目共计:3,400,000.00元,其中:年产200吨沙棘饮料改扩建项目为2,040,000.00元,1500吨肉羊养殖基地扩建项目为1,360,000.00元。

4. 农发办其他农业综合开发支出项目共计:2,060,000.00元,其中:阿魏灌区高标准农田治理项目为360,000.00元,年产200吨沙棘饮料改扩建项目为60,000.00元,1500吨肉羊养殖基地扩建项目为40,000.00元,龙8沙棘示范项目为800,000.00元,小麦加工服务能力提升新建设项目为800,000.00元。项目主要负责贯彻执行全地区社会保障资金的财务制度和管理办法;贯彻执行基本建设财务制度及管理;完善全县政府采购制度和办法,指导、监督、检查全县政府采购工作。根据全县国民经济和社会发展战略,制定县财政发展战略和中长期财政规划,参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施县域经济调控和综合平衡社会财力的建议;执行地区与我县财政对企业的分配政策,对全县社会财力进行综合平衡。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)06(款)01(项):指 行政运行,201(类)06(款)99(项):指其他财政事务支出,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴纳支出,213(类)06(款)01(项):指机构运行,213(类)06(款)02(项):指土地治理,213(类)06(款)03(项):指产业化经营,213(类)06(款)99(项):指其他农业综合开发支出,213(类)07(款)99 (项):指其他农村综合改革支出,220(类)01(款)14(项):指  地质矿产资源利用与保护,229(类)99(款)01(项):指 其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

    2017年度龙8财政局部门决算公开表